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Cross-rate currency futures contract
Cross-rate futures contract
Currency cross-rate futures contract
Financial futures
Financial futures contract
Foreign currency-denominated interest rate future
Foreign currency-denominated interest rate futures
IRD
Interest rate derivative
Interest rate derivative contract
Interest rate future
Interest rate futures
Interest rate futures contract
Interest-rate future
Long interest-rate futures position

Übersetzung für "Interest rate futures contract " (Englisch → Französisch) :

TERMINOLOGIE
interest rate futures contract [ interest rate futures | financial futures contract | financial futures ]

contrat à terme sur instrument financier [ contrat à terme d'instrument financier | contrat à terme standardisé sur instrument financier | contrat à terme boursier sur instrument financier | contrat à terme normalisé sur instrument financier | contrat à terme normalisé d'instrument financier | contrat futur ]


interest rate futures contract | interest rate futures

contrat à terme de taux d'intérêt | contrat à terme normalisé sur taux d'intérêt | contrat à terme sur taux d'intérêt


interest rate futures | interest rate future | interest rate futures contract

contrat à terme sur taux d'intérêt | future sur taux d'intérêt | futur sur taux d'intérêt | contrat à terme standardisé sur taux d'intérêt | contrat à terme boursier sur taux d'intérêt


foreign currency-denominated interest rate futures | foreign currency-denominated interest rate future | foreign currency-denominated interest rate futures contract

contrat à terme sur taux d'intérêt libellé en devises | futur sur taux d'intérêt libellé en devises | contrat à terme standardisé sur taux d'intérêt libellé en devises | contrat à terme boursier sur taux d'intérêt libellé en devises | contrat futur sur taux d'intérêt libellé en devises


foreign currency-denominated interest rate futures contract

contrat à terme sur taux d'intérêt libellé en devises [ contrat à terme standardisé sur taux d'intérêt libellé en devises | contrat à terme boursier sur taux d'intérêt libellé en devises | contrat futur sur taux d'intérêt libellé en devises ]


cross-rate futures contract [ cross-rate currency futures contract | currency cross-rate futures contract ]

contrat à terme à cours croisé [ contrat à terme à taux de change croisé | contrat à terme standardisé à cours croisé | contrat à terme boursier à taux de change croisé | contrat futur à cours croisé | contrat futur sur devises à cours croisé ]


interest rate derivative | interest rate derivative contract | IRD [Abbr.]

dérivé de taux d’intérêt | produit dérivé de taux d’intérêt


long interest-rate futures position

position longue dans des contrats financiers à terme sur taux d'intérêt


interest-rate future

contrat à terme normalisé sur taux d'intérêt | contrat financier à terme sur taux d'intérêt
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
In August 2015, the Commission adopted a delegated regulation that determines that some classes of OTC interest rate derivative contracts be cleared through central counterparties.

En août 2015, la Commission a adopté un règlement délégué qui détermine les catégories de contrats dérivés de taux d’intérêt de gré à gré pouvant faire l’objet d’une compensation par des contreparties centrales.


By making it necessary for some classes of interest rate derivative contracts, or 'interest rate swaps', to be cleared through CCPs, financial markets become more stable and less risky.

Rendre obligatoire la compensation par une contrepartie centrale de certaines catégories de contrats dérivés de taux d'intérêt, ou swaps de taux d'intérêt, fait que les marchés financiers deviennent plus stables et moins risqués.


(v) the guaranteeing of the payment of the redemption premiums, if any, payable under the loans, notes, bills of exchange or other financial instruments or arrangements referred to in subparagraph (ii), of the amounts, if any, payable under any interest rate swap contract entered into in respect of any such instrument or arrangement, and of the interest payable in respect of any such instrument or arrangement for one interest period of twelve months or less, and

(v) la garantie d’au plus douze mois d’intérêts des instruments financiers ou des montants visés au sous-alinéa (ii) et, le cas échéant, des primes de remboursement et des contrats d’échange de taux d’intérêt relatifs à ces instruments ou ces montants,


(d) options on interest rates, futures, commodities, equity indices, shares and ownership interests;

d) les options sur les taux d’intérêt ainsi que sur les opérations à terme, les marchandises, les indices boursiers, les actions et les titres de participation;


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The most common basic interest rate derivatives are: forward rate agreements, interest rate swaps, interest rate options, and, interest rate futures.

Les produits dérivés de taux d'intérêt de base les plus courants sont les contrats de garantie de taux, les swaps de taux d'intérêt, les options sur taux d'intérêt et les contrats à terme de taux d'intérêt.


Interest rate derivatives may be traded over the counter (OTC) or, in the case of interest rate futures, exchange traded.

Les produits dérivés de taux d’intérêt peuvent être négociés de gré à gré ou, dans le cas des contrats à terme de taux d’intérêt, négociés en bourse.


Interest rate future: Number of contracts * notional contract size

Contrat à terme sur taux d’intérêt: nombre de contrats * notionnel du contrat


Thus a long interest‐rate futures position shall be treated as a combination of a borrowing maturing on the delivery date of the futures contract and a holding of an asset with maturity date equal to that of the instrument or notional position underlying the futures contract in question.

Ainsi, une position longue dans des contrats financiers à terme sur taux d'intérêt est considérée comme la combinaison d'un emprunt venant à échéance à la date de livraison du contrat financier à terme et d'un actif dont l'échéance est la même que celle de l'instrument ou de la position notionnelle sous-jacent au contrat financier à terme en question.


Interest‐rate futures, forward‐rate agreements (FRAs) and forward commitments to buy or sell debt instruments shall be treated as combinations of long and short positions.

Les contrats financiers à terme sur taux d'intérêt, les contrats à terme de taux d'intérêt et les engagements à terme d'achat et de vente de titres de créance sont traités comme des combinaisons de positions longues et courtes.


Both the borrowing and the asset holding shall be included in the first category set out in Table 1 in point 14 in order to calculate the capital required against specific risk for interest‐rate futures and FRAs.

L'emprunt et l'actif sont inclus dans la première catégorie du tableau 1 figurant au point 14 aux fins du calcul des exigences de fonds propres relatives au risque spécifique grevant les contrats financiers à terme sur taux d'intérêt et les contrats à terme de taux d'intérêt.


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