In addition, impaired assets of about €2.2 billion net book value have been transferred to an asset management vehicle, fully-owned by the Portuguese Resolution Fund, which the Resolution Fund intends to sell at a later stage.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2015-12-20]

Zudem wurden wertgeminderte Aktiva in einem Nettobuchwert von etwa 2,2 Mrd. EUR an eine Zweckgesellschaft der Vermögensverwaltung, die sich im hundertprozentigem Besitz des portugiesische Abwicklungsfonds befindet, übertragen, um zu einem späteren Zeitpunkt wieder veraußert zu werden.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2015-12-20]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2015-12-20]

3. An ELTIF shall publish in its periodical reports the market value of its listed units or shares along with the net asset value per unit or share.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2015-04-28]

(3) Ein ELTIF veröffentlicht in seinen regelmäßigen Berichten den Marktwert seiner börsennotierten Anteile sowie den Nettoinventarwert pro Anteil.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2015-04-28]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2015-04-28]

(46)‘exchange-traded fund’ means a fund of which at least one unit or share class is traded throughout the day on at least one trading venue and with at least one market maker which takes action to ensure that the price of its units or shares on the trading venue does not vary significantly from its net asset value and, where applicable, from its indicative net asset value.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2014-05-14]

„börsengehandelter Fonds“ einen Fonds, bei dem mindestens eine Anteils- oder Aktiengattung ganztätig an mindestens einem Handelsplatz und mit mindestens einem Market-Maker, der tätig wird, um sicherzustellen, dass der Preis seiner Anteile oder Aktien an diesem Handelsplatz nicht wesentlich von ihrem Nettovermögenswert und gegebenenfalls von ihrem indikativen Nettovermögenswert abweicht, gehandelt wird.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2014-05-14]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2014-05-14]

‘exchange-traded fund’ means a fund of which at least one unit or share class is traded throughout the day on at least one trading venue and with at least one market maker which takes action to ensure that the price of its units or shares on the trading venue does not vary significantly from its net asset value and, where applicable, from its indicative net asset value.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2014-05-14]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2014-05-14]

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In order to avoid that a single issuer bears undue weight in the net asset value (NAV) of an MMF, exposure to a single issuer would be capped at 5% of the MMF's portfolio (in value terms).

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2013-09-03]

Um zu vermeiden, dass ein einzelner Emittent einen unangemessen großen Anteil des Nettoinventarwerts eines Geldmarktfonds hält, würde das Kreditrisiko gegenüber einzelnen Emittenten auf 5 % des Portfolio des Geldmarktfonds (wertmäßig) gedeckelt.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2013-09-03]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2013-09-03]

The valuation procedures used shall ensure that the assets are valued and the net asset value per unit or share is calculated at least once a year.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2011-06-07]

Durch die angewendeten Bewertungsverfahren wird sichergestellt, dass die Bewertung der Vermögenswerte und die Berechnung des Nettoinventarwerts je Anteil mindestens einmal jährlich erfolgt.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2011-06-07]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2011-06-07]

the shareholders of the company that transfers its seat and place of effective management abroad are subject to tax on the difference between the company's net assets (valued at the time of the transfer at market prices) and the acquisition cost of their participation.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2009-10-07]

die Anteilseigner desjenigen Unternehmens, das seinen Sitz und den Ort seiner tatsächlichen Geschäftsführung ins Ausland verlegt, die Differenz zwischen dem Nettovermögenswert des Unternehmens (zum Zeitpunkt des Transfers und zu Marktpreisen bewertet) und den Anschaffungskosten ihrer Beteiligung zu versteuern haben.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2009-10-07]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2009-10-07]

As regards master-feeder structures, the Commission should be empowered to adopt measures designed to specify the content of the agreement between master and feeder UCITS or of the internal conduct of business rules, the content of the information-sharing agreement between either their depositaries or their auditors, the definition of measures appropriate to coordinate the timing of their net asset value calculation and publication in order to avoid market timing, the impact of the merger of the master on the authorisation of the feeder, the type of irregularities originating from the master to b ...[+++]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2009-07-12]

In Bezug auf Master-Feeder-Strukturen sollte die Kommission die Befugnis erhalten, Maßnahmen zu erlassen, die den Inhalt der Vereinbarungen zwischen Master-OGAW und Feeder-OGAW oder die internen Regelungen für Geschäftstätigkeiten, den Inhalt der Vereinbarung über den Informationsaustausch zwischen ihren Verwahrstellen oder ihren Wirtschaftsprüfern, die Festlegung geeigneter Maßnahmen zur Abstimmung ihrer Zeitpläne für die Berechnung und Veröffentlichung des Nettovermögenswerts, um das so genannte Market Timing zu verhindern, die Ausw ...[+++]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2009-07-12]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2009-07-12]

the taxable base of that financial year will include any unrealised capital gains in respect of the company's assets whereas unrealised capital gains from purely domestic transactions are not included in the taxable base; the shareholders of the company that transfers its seat and place of effective management abroad are subject to tax on the difference between the company's net assets (valued ...[+++]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2008-11-26]

in die Steuerbemessungsgrundlage für dieses Geschäftsjahr alle nicht realisierten Veräußerungsgewinne aus den Vermögenswerten der Gesellschaft einzubeziehen sind, nicht jedoch nicht realisierte Veräußerungsgewinne aus rein inländischen Transaktionen; die Anteilseigner desjenigen Unternehmens, das seinen Sitz und den Ort seiner tatsächlichen Geschäftsführung ins Ausland verlegt, die Differenz zwischen dem Nettovermögenswert des Unternehmens (zum Zeitpunkt des Transfers und zu Marktpreisen bewertet) und den Anschaffungskosten ihrer Beteiligung zu versteuern haben.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2008-11-26]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2008-11-26]

Under the old tax regime, only CIUs established in Belgium paid the annual tax of 0.06% on the net asset value of their units, whether marketed in Belgium or abroad.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2006-04-25]

Nach der alten Regelung war die jährliche Steuer in Höhe von 0,06 % auf den Inventarwert lediglich von OGA mit Sitz in Belgien abzuführen, und zwar für die in Belgien und die im Ausland angelegten Anteile.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2006-04-25]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2006-04-25]

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Date index: 2022-09-10