overnight index swaps (OIS) transactions denominated in euro between the reporting agent and other MFIs, OFIs, insurance corporations, pension funds, general government or central banks for investment purposes as well as with non-financial corporations classified as “wholesale” according to the Basel III LCR framework’.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2014-12-31]

les opérations sur OIS libellées en euros conclues entre l'agent déclarant et d'autres institutions financières monétaires (IFM), des AIF, des fonds de pension, des administrations publiques ou des banques centrales à des fins d'investissement, ainsi qu'avec des sociétés non financières classées dans les contreparties “de gros” conformément au Dispositif LCR de Bâle III».

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2014-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2014-12-31]

‘overnight index swap’ (OIS) means an interest rate swap where the periodic floating interest rate is equal to the geometric average of an overnight rate (or overnight index rate) over a specified term.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2013-12-31]

«Overnight Index Swap» (OIS), un swap de taux d'intérêt où le taux d'intérêt variable périodique est égal à la moyenne géométrique d'un taux au jour le jour (ou taux indexé sur le taux au jour le jour) sur une période déterminée.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2013-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2013-12-31]

(e) administrators of an IBOR, Overnight Index Swap, Overnight Index Rates or other benchmark that the competent authority deems a substitute or comparable to those benchmarks and which are widely used;

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2015-05-17]

(e) les administrateurs d'un taux interbancaire offert, le taux des opérations d'échange sur indice au jour le jour ("Overnight Index Swap"), les taux de référence au jour le jour ("Overnight Index Rates") ou tout autre indice de référence dont l'autorité compétente estime qu'il est en mesure de se substituer ou est comparable à ces indices de référence et qui sont largement utilisés;

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2015-05-17]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2015-05-17]

overnight index swaps (OIS) transactions denominated in euro between the reporting agent and other MFIs, OFIs, insurance corporations, pension funds, general government or central banks for investment purposes as well as with non-financial corporations classified as ‘wholesale’ according to the Basel III LCR framework.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2013-12-31]

les opérations sur OIS libellées en euros conclues entre l'agent déclarant et d'autres institutions financières monétaires (IFM), des AIF, des fonds de pension, des administrations publiques ou des banques centrales à des fins d'investissement, ainsi qu'avec des sociétés non financières classées dans les contreparties «de gros» conformément au Dispositif LCR de Bâle III.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2013-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2013-12-31]

For more results, go to https://pro.wordscope.com to translate your documents with Wordscope Pro!

The transaction opened books in the London morning on 9 April, with EIB having taken indications of interest overnight, with a price guidance of mid-swaps plus 20 basis points.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2013-04-08]

Les carnets d’ordres ont été ouverts à Londres dans la matinée du 9 avril – les investisseurs ayant manifesté dans la nuit leur intérêt pour l’opération auprès de la BEI – sur la base d’un prix indicatif fixé au taux mid-swap majoré de 20 points de base.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2013-04-08]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2013-04-08]

So the CDOR minus OIS, or overnight indexed swap, spreads—the OIS is the expectation of what a future Bank of Canada rate would be—have narrowed substantially since last fall, when conditions were extremely negative.

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [2009-03-04]

Ainsi, les écarts entre le CDOR et le taux des SWAPS indexé sur le taux à un jour — c'est-à-dire les attentes de la Banque du Canada quant à ce que pourrait être un taux futur — se sont considérablement rétrécis depuis l'autonome dernier, où les conditions étaient extrêmement défavorables.

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [2009-03-04]

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) [HTML] [2009-03-04]

Andere haben gesucht : allow to stand overnight asset swaps base swap basis rate swap basis swap cross index basis swap cross-rate swap currency differential swap currency swap currency-protected swap diff swap differential swap euro overnight index average floating-floating swap interest rate index swap leave standing overnight let stand overnight liability swap overnight access visit overnight credit overnight funds overnight index swap overnight indexed swap overnight interest rate overnight interest rate swap overnight loan overnight money overnight visit overnight visitation rate differential swap swap arrangement

datacenter (1): www.wordscope.de (v4.0.br)

'overnight index swap' ->

Date index: 2023-02-26