2. For the purposes of paragraph 1, the accounting officer shall set up cash management systems enabling him to draw up cash-flow forecasts.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 richtet der Rechnungsführer Liquiditätsmanagementsysteme ein, die ihm die Erstellung von Kassenmittelvorausschätzungen gestatten.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2017-12-31]

1. The accounting officer shall ensure that the balance on the bank accounts provided for in Article 58 does not deviate significantly from the cash-flow forecasts referred to in Article 57(2) and in any event:

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

(1) Der Rechnungsführer vergewissert sich, dass der Saldo der Bankkonten gemäß Artikel 58 nicht wesentlich von den Kassenmittelvorausschätzungen gemäß Artikel 57 Absatz 2 abweicht und auf jeden Fall

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2017-12-31]

In the Court’s opinion, the Commission should plan for its future cash-flow requirements by preparing and publishing a long-range cash-flow forecast.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2013-11-04]

Nach Ansicht des Hofes sollte die Kommission ihren künftigen Cashflow-Bedarf planen, indem sie eine langfristige Cashflow-Prognose ausarbeitet und veröffentlicht.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2013-11-04]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2013-11-04]

2. For the purposes of paragraph 1, the accounting officer shall set up cash management systems enabling him to draw up cash-flow forecasts.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2012-10-28]

(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 richtet der Rechnungsführer Liquiditätsmanagementsysteme ein, die ihm die Erstellung von Kassenmittelvorausschätzungen gestatten.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2012-10-28]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2012-10-28]

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https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2012-10-28]

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They serve as an insurance mechanism against price movements and reduce the volatility of companies' cash flows, which in turn results in more reliable forecasting, lower capital requirements, and higher capital productivity.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2013-12-03]

Sie dienen als Absicherung gegen Preisschwankungen und zur Verringerung der Volatilität der Cashflows von Unternehmen, was wiederum zu zuverlässigeren Prognosen, niedrigeren Eigenkapitalanforderungen und einer höheren Produktivität des Kapitals führt.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2013-12-03]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2013-12-03]

It has set up systems to manage its treasury operations and more specifically cash flows (receipts and payments), the opening and running of bank accounts, cash forecasting and liquidity management

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2009-06-08]

Die Kommission hat Systeme zur Verwaltung ihrer Kassenmitteloperationen, insbesondere der Cashflows (Zahlungsein- und ‑ausgänge), der Kontoeröffnung und ‑führung, der Kassenmittelvorausschätzungen und des Liquiditätsmanagements eingerichtet.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2009-06-08]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2009-06-08]

(14) In support of their requests for payment of the Community subsidy, Community bodies must submit a cash-flow forecast, and the funds paid by the Communities in respect of that subsidy must bear interest for the benefit of the Communities.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2002-12-22]

(14) Die Gemeinschaftseinrichtungen haben ihren Anträgen auf Zahlung des Gemeinschaftszuschusses eine Cashflow-Prognose beizufügen. Die Zinserträge aus den von den Gemeinschaften im Zusammenhang mit diesem Zuschuss gezahlten Mitteln fließen den Gemeinschaften zu.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2002-12-22]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2002-12-22]

I. The main tasks of the Commission’s treasury management are: i) treasury planning and forecasting and more specifically cash flow forecasting and drawing financial resources from own resources accounts, ii) management of treasury operations (receipt and payments) and iii) management of bank accounts.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML]

I. Die Hauptaufgaben im Bereich der Kassenmittelverwaltung bei der Kommission umfassen i) die Liquiditätsplanung und ‑prognose, insbesondere die Cashflow-Prognose und die Entnahme von Finanzmitteln von Eigenmittelkonten, ii) die Abwicklung von Kassenmitteloperationen (Zahlungseingänge und ‑ausgänge) sowie iii) die Verwaltung von Bankkonten.

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the Commission should improve the documentation of its cash flow forecasting procedures;

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Die Kommission sollte die Dokumentation ihrer Liquiditätsprognose verfahren verbessern.

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Date index: 2021-08-19