(c) redeem or subscribe at the constant NAV per unit or share providing that the constant NAV per unit or share does not deviate from its actual NAV by more than 20 basis points;

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2015-04-28]

(c) Die Rücknahme oder Zeichnung zum konstanten Nettoinventarwert pro Anteil erfolgt, sofern der konstante Nettoinventarwert pro Anteil nicht um mehr als 20 Basispunkte vom tatsächlichen Nettoinventarwert abweicht.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2015-04-28]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2015-04-28]

(d) redeem or subscribe at the actual NAV per unit or share which shall be rounded to 4 decimal places, or less where the constant NAV deviates from the actual NAV by more than 20 basis points;

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2015-04-28]

(d) Die Rücknahme oder Zeichnung zum tatsächlichen Nettoinventarwert pro Anteil, der auf vier Dezimalstellen gerundet wird, oder weniger erfolgt, wenn der konstante Nettoinventarwert um mehr als 20 Basispunkte vom tatsächlichen Nettoinventarwert abweicht.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2015-04-28]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2015-04-28]

A MMF shall not use the amortised cost method for valuation, or advertise a constant NAV per unit or share, or round the constant NAV per unit or share to the nearest percentage point or its equivalent when the NAV is published in a currency unit unless it has been explicitly authorised as a public debt or retail CNAV MMF or unless it is a LVNAV MMF subject to Article 27(4).

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2015-04-28]

Nur ausdrücklich als CNAV-Geldmarktfonds für öffentliche Schuldtitel oder Publikums-CNAV-Geldmarktfonds zugelassene Geldmarktfonds oder LVNAV-Geldmarkfonds, die Artikel 27 Absatz 4 unterliegen, dürfen ihre Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerten, einen konstanten Nettoinventarwert pro Anteil bekanntgeben und den konstanten Nettoinventarwert pro Anteil auf den nächsten Prozentpunkt oder dessen Währungsäquivalent, wenn der Nettoinventarwert in einer Währungseinheit veröffentlich wird, runden.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2015-04-28]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2015-04-28]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2015-04-27]

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(c) redeem or subscribe at the constant NAV per unit or share providing that the constant NAV per unit or share does not deviate from its actual NAV by more than 20 basis points;

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2015-04-27]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2015-04-27]

Stability: to take account of the constant NAV, MMF's propensity to require sponsor support to stabilise redemptions at par, the new rules would require this type of MMF to establish a predefined capital buffer.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2013-09-03]

Stabilität: Um einen konstanten Nettoinventarwert zu gewährleisten und der Neigung von Geldmarktfonds Rechnung zu tragen, zur Stabilisierung von Anteilsrücknahmen zum Nennwert die Unterstützung der Investoren vorauszusetzen, sehen die neuen Vorschriften vor, dass solche Geldmarktfonds einen vordefinierten Kapitalpuffer schaffen.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2013-09-03]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2013-09-03]

In order to avoid that a single issuer bears undue weight in the net asset value (NAV) of an MMF, exposure to a single issuer would be capped at 5% of the MMF's portfolio (in value terms).

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2013-09-03]

Um zu vermeiden, dass ein einzelner Emittent einen unangemessen großen Anteil des Nettoinventarwerts eines Geldmarktfonds hält, würde das Kreditrisiko gegenüber einzelnen Emittenten auf 5 % des Portfolio des Geldmarktfonds (wertmäßig) gedeckelt.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2013-09-03]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2013-09-03]

3. Ground Control System Astrium (UK) G-Nav grouping represented by Lockheed Martin ISS (UK)

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2008-09-18]

3. Kontrollsystem Astrium (UK) G-Nav-Unternehmensgemeinschaft vertreten durch Lockheed Martin ISS (UK)

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2008-09-18]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2008-09-18]

6. Operations Nav-up grouping represented by Inmarsat (UK) DLR (DE) and Telespazio (IT)

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2008-09-18]

6. Betrieb Nav-up-Unternehmensgemeinschaft vertreten durch Inmarsat (UK) DLR (DE) und Telespazio (IT)

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2008-09-18]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2008-09-18]

Work on this matter will be carried out next week in London during the meeting of the Sub-Committee on the Safety of Navigation (NAV).

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML]

Die Beratungen über diese Angelegenheit werden nächste Woche in London in der Sitzung des Unterausschusses für die Sicherheit der Navigation (NAV) stattfinden.

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Date index: 2022-07-12